淮河能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,690,879,894.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,569,143.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,481,323.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,144,930,361.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,287,954,919.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 727,778,106.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,752,947.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 664,405,548.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,088,891,521.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,038,839.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,588,384.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,486.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,612,871.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,194,920.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,194,920.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,582,049.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,468,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,023,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,576,903,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,247,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,692,882.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,685,906.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,579,228,789.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,325,339.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,868,548.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,436,046,225.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,366,177,677.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 371,912,368.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 331,356,558.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 331,356,558.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,962,606.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,734,350.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,102,767.59 | |
| 财务费用(元) | 67,223,979.07 | |
| 投资损失(元) | -127,817,257.57 | |
| 递延所得税(元) | -4,976,743.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,976,743.18 | |
| 存货的减少(元) | -364,848,359.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -578,243,994.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 343,353,231.32 | |
| 其他(元) | -19,222,500.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,366,177,677.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,436,046,225.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,868,548.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮河能源_2023年中报资产负债表 | 淮河能源_2023年中报利润表 |