淮河能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,149,559,409.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,726,224.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,434,285,634.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,689,429,053.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,765,466.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,229,689.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,543,934.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,746,968,143.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,682,508.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,716,439.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,716,439.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,395,646.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,395,646.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,679,207.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 804,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,943,825.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,373,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,897,029.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,870,373.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,767,402.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,606,422.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,755,294.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,436,046,225.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,267,290,931.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮河能源_2023年一季报资产负债表 | 淮河能源_2023年一季报利润表 |