淮河能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,997,280,959.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,234,792.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 390,411,648.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,400,927,400.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,038,012,590.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,281,917.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,787,385.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 865,072,041.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,727,153,935.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,993,011.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,993,011.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,113,366.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,610,277.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,205,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,929,199.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,936,187.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,740,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,726,240,282.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,755,980,282.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,448,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,933,196.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,613,105.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,645,396,302.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,583,980.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 491,421,258.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,988,441,549.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,479,862,808.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮河能源_2022年三季报资产负债表 | 淮河能源_2022年三季报利润表 |