淮河能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,725,815,959.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,577.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,850,719.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,792,689,256.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,715,553,601.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,676,193.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,077,018.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,929,843.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,613,236,657.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,347,226.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,205,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,552,782.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,552,782.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 729,905,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,905,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,707,995.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,707,995.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,197,004.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,096,821.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,003,441,549.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,070,538,370.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮河能源_2022年一季报资产负债表 | 淮河能源_2022年一季报利润表 |