惠泉啤酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,992,823.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,989,109.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,981,933.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,875,739.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,567,230.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,981,809.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,814,535.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,239,315.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,742,617.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,731.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,754.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,388,485.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,129,307.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,129,307.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,740,821.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,701,444.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,701,444.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,298,555.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,699,648.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,113,357.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,413,709.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠泉啤酒_2023年三季报资产负债表 | 惠泉啤酒_2023年三季报利润表 |