惠泉啤酒_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,531,517.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,850,126.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 397,381,643.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,793,928.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,547,857.46 | |
支付的各项税费(元) | 64,877,370.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,973,492.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 265,192,648.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,188,994.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 382,731.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,754.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 310,388,485.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,731,423.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 541,731,423.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,342,937.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,576,222.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,576,222.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,423,777.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,730,164.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 189,113,357.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,383,193.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,373,227.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,727,905.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,727,905.82 | |
无形资产摊销(元) | 996,375.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22.48 | |
财务费用(元) | 76,222.22 | |
投资损失(元) | -382,731.23 | |
存货的减少(元) | 7,058,384.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,858,362.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 106,197,950.49 | |
现金的期末余额(元) | 97,383,193.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 189,113,357.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,730,164.88 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 惠泉啤酒_2023年中报资产负债表 | 惠泉啤酒_2023年中报利润表 |