安阳钢铁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,960,959,955.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,602,871.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,050,143.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,207,612,970.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,158,491,387.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,186,630,101.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,067,709.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,963,392.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,007,152,591.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,539,620.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,327,659.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,203,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,087,222.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,617,881.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,621,013.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,922,556.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,543,570.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,925,688.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,681,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,527,570,831.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,528,720,831.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,808,695,856.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 586,392,651.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,669,887,439.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,064,975,947.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,463,744,884.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,569.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -932,610,856.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,440,373,436.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,762,580.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2024年三季报资产负债表 | 安阳钢铁_2024年三季报利润表 |