安阳钢铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,782,895,430.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,621.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,732,387.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,883,635,438.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,886,788,258.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 808,934,197.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,605,825.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,783,850.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,064,112,131.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,476,692.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,327,659.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,203,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,103,497.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,634,156.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,095,768.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,603,613.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,699,382.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,065,225.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,775,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,795,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,571,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,140,115,508.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,514,362.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,782,817,857.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,312,447,728.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,762,271.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,994.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,771,652.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,440,373,436.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,171,601,783.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,338,322,317.30 | |
| 资产减值准备(元) | 2,316,891.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 726,342,575.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 726,342,575.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,123,477.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,465,049.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 557,759.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,346,125.18 | |
| 财务费用(元) | 339,465,845.30 | |
| 投资损失(元) | -419,142.60 | |
| 递延所得税(元) | -401,338,054.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -398,731,010.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,607,044.40 | |
| 存货的减少(元) | 548,399,228.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,194,248.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 284,874,385.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,171,601,783.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,440,373,436.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,771,652.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2024年中报资产负债表 | 安阳钢铁_2024年中报利润表 |