安阳钢铁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,591,787,855.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,362.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,215,510.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,147,009,728.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,715,762,493.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,495,197.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,280,839.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,146,959.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,443,685,490.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,675,761.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419,142.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 962,443.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,381,585.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,969,147.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,215,517.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,184,665.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,803,079.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,121,515.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,554,121,515.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,403,921,819.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,595,819.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,547,886.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,251,065,525.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,055,989.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,831.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,664,683.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,440,373,436.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,248,708,752.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2024年一季报资产负债表 | 安阳钢铁_2024年一季报利润表 |