安阳钢铁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,184,070,307.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,880,660.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,626,946.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,469,577,914.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,095,636,208.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,783,318,473.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 509,058,883.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,553,762.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,932,567,328.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,537,010,586.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,059,860.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,919,557.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,219,266.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,198,684.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,284,693,195.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,899,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,025,302.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,367,617,498.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,325,418,813.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,386,625,395.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,704,148,428.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,990,773,823.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,884,884,158.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,096,654.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,010,541.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,570,991,353.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -580,217,529.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,227,008.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 634,601,251.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,772,184.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,440,373,436.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,577,915,672.31 | |
| 资产减值准备(元) | 70,552,188.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,504,487,368.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,504,487,368.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,891,626.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,849,208.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,706,446.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -274,648.96 | |
| 财务费用(元) | 627,528,304.62 | |
| 投资损失(元) | -14,258,289.10 | |
| 递延所得税(元) | -612,994,184.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -615,363,456.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,369,271.64 | |
| 存货的减少(元) | 1,353,696,672.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,511,425.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,357,521,738.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,440,373,436.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,772,184.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 634,601,251.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2023年年报资产负债表 | 安阳钢铁_2023年年报利润表 |