安阳钢铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,951,704,752.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,906,783.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,943,078.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,218,554,614.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,065,346,978.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,378,821,085.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,683,939.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 435,564,251.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,236,416,254.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 982,138,359.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -12,198,351.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,148,952.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,950,601.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,202,107.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,970,606.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,172,713.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,222,111.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,155,025,395.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,868,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,039,245,395.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,479,171,407.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,962,152.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,585,837.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,035,719,397.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,525,997.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,341,904.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,784,149.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,772,184.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,323,556,334.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2023年三季报资产负债表 | 安阳钢铁_2023年三季报利润表 |