安阳钢铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,623,142,429.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,783,002.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,536,259.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,821,461,691.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,285,762,579.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 936,797,069.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,458,093.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,820,470.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,631,838,212.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,189,623,478.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -15,470,761.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,093,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -6,376,961.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,488,178.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,260,747.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,748,925.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,125,886.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,814,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,161,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,115,060,613.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,776,128.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,114,880,567.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,571,717,308.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,477,308.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563,122.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 413,583,405.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,772,184.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,219,355,590.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -850,994,016.47 | |
| 资产减值准备(元) | -46,450,738.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,153,899.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,153,899.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,082,038.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,216,760.84 | |
| 财务费用(元) | 278,715,881.05 | |
| 投资损失(元) | -146,348.06 | |
| 递延所得税(元) | -240,133,033.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,759,572.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -373,460.71 | |
| 存货的减少(元) | 786,999,211.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -690,490,845.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,068,588,802.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,219,355,590.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,772,184.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 413,583,405.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2023年中报资产负债表 | 安阳钢铁_2023年中报利润表 |