安阳钢铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,080,249,646.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,106,008.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,568,445.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,461,924,100.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,487,265,690.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,936,533.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,816,453.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,472,797.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,067,491,475.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,394,432,625.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,285,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,285,793.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,271,041.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,870,015.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,141,057.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,855,264.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,793,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,251,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,025,774,090.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,147,910.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,607,917.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,807,529,918.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -556,139,918.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,175.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 671,201,266.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,772,184.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,476,973,451.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2023年一季报资产负债表 | 安阳钢铁_2023年一季报利润表 |