安阳钢铁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,174,537,631.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,332,737.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,440,958.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,737,311,326.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,357,614,872.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,433,871,967.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,889,074.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,127,497.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,824,503,412.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,061,689.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,395,881.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,765,886.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,223,457.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 859,033,776.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,046,622.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,080,398.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -740,856,941.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,766,658,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,059,904,911.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,826,563,011.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,316,722,876.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 850,033,879.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,780,893.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,712,537,649.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,025,362.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,679,359.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,655,694.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,354,574,857.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,230,551.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2022年三季报资产负债表 | 安阳钢铁_2022年三季报利润表 |