安阳钢铁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,125,392,856.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,883,807.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,700,005.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,377,976,669.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,016,942,210.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,030,701,910.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,835,811.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,057,127.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,465,537,059.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 912,439,609.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,395,881.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,564,675.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,960,556.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 718,915,001.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,384,261.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,299,262.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,338,705.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,248,868,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,442,859.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,391,310,959.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,771,089,004.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,891,851.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,038,754.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,347,019,610.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,291,348.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,153,127.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,545,379.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,354,574,857.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,666,120,237.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -887,156,024.54 | |
| 资产减值准备(元) | -2,206,644.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 821,625,689.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 821,625,689.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,573,317.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -594,903.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,139,285.63 | |
| 财务费用(元) | 276,155,951.23 | |
| 投资损失(元) | -386,869.61 | |
| 递延所得税(元) | -259,689,320.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -270,231,705.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,542,385.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,922,744,345.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,002,145,785.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,748,469,791.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,666,120,237.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,354,574,857.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 311,545,379.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2022年中报资产负债表 | 安阳钢铁_2022年中报利润表 |