安阳钢铁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,248,430,166.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,178.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,287,590.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,292,758,936.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,816,491,129.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,999,697.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,858,443.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,010,499.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,538,359,770.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,926,731.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,715,248.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,641,979.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,503,775.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,348,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,852,175.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,210,195.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,525,818,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,897,658.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,118,715,758.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,458,644,112.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,963,754.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,749,878.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,235,357,746.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,641,987.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -446,613.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,100,368.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,354,574,857.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,535,675,226.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳钢铁_2022年一季报资产负债表 | 安阳钢铁_2022年一季报利润表 |