国睿科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,984,635,940.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,218,355.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,195,542.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,049,049,838.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,633,015.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,994,799.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,789,692.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,219,204.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,634,636,712.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 414,413,125.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,696.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,042,696.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,640,337.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,640,337.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,402,358.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,458,327.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,958,327.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,558,511.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 812,955.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,875,010.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,933,522.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,975,194.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 463,840,291.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,293,965.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,555,134,257.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 604,449,390.83 | |
| 资产减值准备(元) | 4,681,929.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,418,515.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,418,515.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,968,125.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,199,566.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,812.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,680,877.43 | |
| 财务费用(元) | 95,683.67 | |
| 投资损失(元) | -1,069,033.34 | |
| 递延所得税(元) | -17,565,185.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,330,595.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,590.38 | |
| 存货的减少(元) | -81,545,916.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -440,702,673.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,497,739.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,555,134,257.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,091,293,965.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 463,840,291.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国睿科技_2023年年报资产负债表 | 国睿科技_2023年年报利润表 |