国睿科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,712,141,084.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,623,352.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,848,189.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,758,612,626.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,461,704,512.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,751,815.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,076,414.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,102,303.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,036,635,045.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,022,419.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,472,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,472,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,915,133.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,915,133.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,557,366.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,617,036.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,287,036.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,967,486.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,573,856.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,541,343.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,254,306.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,719,358.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,293,965.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 816,574,607.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国睿科技_2023年三季报资产负债表 | 国睿科技_2023年三季报利润表 |