国睿科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,267,750,523.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,140,220.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,696,003.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,422,586,747.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,555,817.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,959,038.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,427,408.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,937,535.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,981,879,800.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 440,706,946.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,010,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,453,421.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,453,421.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,442,621.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,591,171.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,191,171.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,549,071.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,337,990.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,200,443.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,749,514.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,558,342.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,294,013.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,587,978.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,293,965.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 553,193,209.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,186,474.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,936,781.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,936,781.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,803,643.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,003.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,567.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 423,495.89 | |
| 财务费用(元) | -14,210,330.37 | |
| 投资损失(元) | -2,592,186.67 | |
| 递延所得税(元) | -9,287,366.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,946,128.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 658,761.99 | |
| 存货的减少(元) | 173,741,673.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,065,951,900.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 725,615,841.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,091,293,965.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,587,978.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,294,013.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国睿科技_2022年年报资产负债表 | 国睿科技_2022年年报利润表 |