国睿科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,542,915,388.13 | |
收到的税费返还(元) | 7,063,393.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,714,166.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,613,692,948.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,651,261.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,791,291.21 | |
支付的各项税费(元) | 65,833,015.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,966,583.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,408,242,151.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,283,517.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,283,517.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,283,517.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,957.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,871,957.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,285,302.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,441,175.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 318,726,478.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,854,520.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,687,236.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,587,978.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,900,742.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国睿科技_2022年三季报资产负债表 | 国睿科技_2022年三季报利润表 |