国睿科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,177,666.30 | |
收到的税费返还(元) | 9,784,961.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,160,605.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,004,123,233.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,030,533.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,885,118.38 | |
支付的各项税费(元) | 18,947,624.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,929,111.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 896,792,387.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,330,845.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,008,953.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,008,953.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,008,953.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,711,972.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,311,972.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,327,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,861,052.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 161,188,552.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,876,580.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,554,688.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,587,978.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,033,290.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 294,063,702.27 | |
资产减值准备(元) | -2,473,185.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,591,616.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,591,616.72 | |
无形资产摊销(元) | 2,397,126.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 35,377.38 | |
固定资产报废损失(元) | 1,147.70 | |
财务费用(元) | 358,038.68 | |
投资损失(元) | 4,314,990.03 | |
递延所得税(元) | -5,373,554.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,134,377.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -239,176.36 | |
存货的减少(元) | 36,554,056.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -448,189,510.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 189,876,918.91 | |
现金的期末余额(元) | 1,096,033,290.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,148,587,978.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,554,688.53 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国睿科技_2022年中报资产负债表 | 国睿科技_2022年中报利润表 |