卓郎智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,120,174,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,420,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,047,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,641,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,505,431,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,624,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,080,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,056,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,191,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,550,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,823,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,823,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,518,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,518,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,695,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,545,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,468,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,098,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,518,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 4,906,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,990,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,445,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,657,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,347,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,488,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,141,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,493,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,158,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,502,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,502,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,380,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -408,000.00 | |
| 财务费用(元) | 46,650,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,032,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,683,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,651,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -103,670,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 263,692,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,040,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,141,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 602,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,347,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓郎智能_2024年中报资产负债表 | 卓郎智能_2024年中报利润表 |