卓郎智能_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,211,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,076,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,835,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,146,122,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,617,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,891,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 85,286,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,268,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,389,062,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 265,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,127,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,127,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,862,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,645,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,445,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,496,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,266,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,216,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 93,978,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,533,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,010,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,345,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 602,488,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 281,143,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卓郎智能_2024年一季报资产负债表 | 卓郎智能_2024年一季报利润表 |