卓郎智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,330,844,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,377,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,536,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,546,757,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,685,104,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,138,449,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,592,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,830,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,212,975,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,782,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,737,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,871,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,647,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,647,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,776,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,208,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,636,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,263,376,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,314,216,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,253,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,227,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,528,696,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,320,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,026,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,288,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,776,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,488,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,038,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 27,716,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,437,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,437,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,849,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -612,000.00 | |
| 财务费用(元) | 169,961,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -56,764,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,588,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,176,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -15,336,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,506,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,269,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 56,090,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,488,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,288,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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