卓郎智能_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,410,002,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 8,433,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,267,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,445,702,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,277,394,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 834,660,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 98,931,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,033,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,363,018,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,709,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,709,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,930,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 112,930,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,221,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 923,990,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,607,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,029,597,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,016,663,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,959,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,926,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,154,548,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,951,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,749,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,739,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 629,776,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 507,037,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卓郎智能_2023年三季报资产负债表 | 卓郎智能_2023年三季报利润表 |