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卓郎智能_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,903,137,000.00       
 收到的税费返还(元) 4,438,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,731,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 2,936,306,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,211,060,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 561,692,000.00       
 支付的各项税费(元) 71,465,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 124,030,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 2,968,247,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,941,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,623,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 6,623,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 72,321,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 72,321,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,698,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 899,990,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 43,728,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 943,718,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 919,037,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 69,878,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,674,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,000,589,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -56,871,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 59,173,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -95,337,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 629,776,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 534,439,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) -49,431,000.00       
 资产减值准备(元) -2,016,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 53,514,000.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 53,514,000.00       
 无形资产摊销(元) 26,469,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 343,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,459,000.00       
 固定资产报废损失(元) -742,000.00       
 财务费用(元) 74,438,000.00       
 递延所得税(元) -27,856,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -30,789,000.00       
 递延所得税负债增加(元) 2,933,000.00       
 存货的减少(元) -217,846,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -42,523,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 134,777,000.00       
 现金的期末余额(元) 534,439,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 629,776,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -95,337,000.00       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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