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卓郎智能_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,237,369,000.00       
 收到的税费返还(元) 2,016,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,541,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 1,243,926,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 974,611,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 317,578,000.00       
 支付的各项税费(元) 21,208,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 114,393,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 1,427,790,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -183,864,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,571,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,571,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,475,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 20,475,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,904,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 597,990,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 45,370,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 643,360,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 601,477,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,265,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,173,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 637,915,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,445,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,688,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -204,011,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 629,865,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 425,854,000.00       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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