卓郎智能_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,369,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 2,016,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,541,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,243,926,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,611,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,578,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 21,208,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,393,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,427,790,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,864,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,571,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,571,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,475,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,475,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,904,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 597,990,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,370,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 643,360,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 601,477,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,265,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,173,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 637,915,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,445,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,688,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,011,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 629,865,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 425,854,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 卓郎智能_2023年一季报资产负债表 | 卓郎智能_2023年一季报利润表 |