卓郎智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,919,217,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,958,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,933,975,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,907,573,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,814,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,037,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,710,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,116,134,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,381,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,148,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,529,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,851,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,851,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,322,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 851,887,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,355,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,242,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,157,491,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,558,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,159,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,308,208,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,966,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,915,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,362,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,451,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,089,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓郎智能_2022年三季报资产负债表 | 卓郎智能_2022年三季报利润表 |