卓郎智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,923,077,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,849,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,479,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,929,405,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,196,568,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 707,026,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,199,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,119,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,070,912,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,507,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,958,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,148,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,106,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,442,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,442,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,336,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 803,887,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,995,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,254,882,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,103,991,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,053,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,745,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,222,789,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,093,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,359,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,109,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,451,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,342,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 406,200,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -19,013,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,927,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,927,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,237,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,307,000.00 | |
| 投资损失(元) | -784,958,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 43,575,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,575,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -89,996,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,432,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 467,436,000.00 | |
| 其他(元) | 409,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 526,342,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,451,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,109,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓郎智能_2022年中报资产负债表 | 卓郎智能_2022年中报利润表 |