新赛股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,241,845.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,117,781.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,359,627.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,489,543.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,836,018.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,260,637.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,053,001.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,639,200.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,720,427.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,708,957.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,172.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,040,760.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,418,967.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,172,857.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,940,792.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,113,494.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,054,286.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,881,429.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,621,615,490.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,621,615,490.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,354,790,286.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,528,071.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,078.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,394,995,436.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,620,054.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 491,459,051.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,175,201.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,634,253.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新赛股份_2024年三季报资产负债表 | 新赛股份_2024年三季报利润表 |