新赛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,351,338.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,396,125.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,747,464.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,754,882.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,957,511.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,762,949.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,495,941.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,971,285.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,776,179.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,644,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,172.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,205,204.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,854,076.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,049,316.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,888,339.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,937,655.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,083,578.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,490,691.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,490,691.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 926,890,286.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,986,823.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,877,109.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -557,386,418.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,693,817.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,175,201.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,481,383.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,182,454.28 | |
| 资产减值准备(元) | -17,405.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,343,938.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,343,938.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,492,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,189.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,932,424.61 | |
| 财务费用(元) | 26,190,652.15 | |
| 投资损失(元) | -1,341,613.72 | |
| 存货的减少(元) | 341,480,523.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,991,305.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,273,518.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,481,383.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,175,201.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,693,817.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛股份_2024年中报资产负债表 | 新赛股份_2024年中报利润表 |