新赛股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,181,724.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 50.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,351,219.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,532,994.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,664,094.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,875,022.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,759,894.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,777,902.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,076,914.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,456,080.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,644,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,172.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,436,427.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,085,300.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,857,048.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,583,878.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,440,927.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,355,627.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,865,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,865,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,601,563.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,314,903.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,916,466.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,051,466.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,048,986.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,691,666.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 992,740,652.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛股份_2024年一季报资产负债表 | 新赛股份_2024年一季报利润表 |