新赛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,402,739.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,097,864.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 899,796,420.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,035,297,023.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,586,390,300.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,168,699.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,970,017.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 812,832,387.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,464,361,405.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -429,064,381.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 433,292.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,742.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,864,120.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,942,156.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,276,429.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 214,578,752.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,855,182.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,913,025.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,578,308,712.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,586,148,712.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,946,005,846.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,254,007.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,815,598.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,996,075,452.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,073,260.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,904,146.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,079,348.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,175,201.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,255,378.53 | |
| 资产减值准备(元) | 6,797,080.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,268,628.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,268,628.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,952,361.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,967.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 411,253.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,998,237.48 | |
| 财务费用(元) | 31,866,334.65 | |
| 投资损失(元) | -1,148,530.23 | |
| 递延所得税(元) | 17,183.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,183.94 | |
| 存货的减少(元) | -506,112,167.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,364,220.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,279,210.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,175,201.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,079,348.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,904,146.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新赛股份_2023年年报资产负债表 | 新赛股份_2023年年报利润表 |