新赛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,948,824.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,095,728.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,456,761.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,297,501,314.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,833,564.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,113,398.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,176,594.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 690,901,990.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,025,547.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,475,766.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,972.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,742.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,027,668.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,839,633.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,655,017.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,794,728.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,433,479.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,228,207.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,573,190.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,361,053,527.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,863,527.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,091,485,403.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,521,278.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,119,956,681.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,906,845.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,809,421.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,079,348.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,124,888,769.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛股份_2023年三季报资产负债表 | 新赛股份_2023年三季报利润表 |