新赛股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,543,162.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,117,752.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,732,262.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,393,178.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,157,822.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,529,237.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,628,346.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,868,628.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,184,034.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,209,143.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,533,596.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,027,668.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,191,850.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,754,116.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,694,068.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,388,893.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,082,962.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,328,845.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 451,467,527.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,357,527.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 566,739,169.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,992,907.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,442,076.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,084,549.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,795,748.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,079,348.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,875,096.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,941,705.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,271,566.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,709,184.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,709,184.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,510,263.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,980.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,870.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,020,545.16 | |
| 财务费用(元) | 19,932,457.54 | |
| 投资损失(元) | -41,088,823.43 | |
| 存货的减少(元) | 274,525,501.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,971,146.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,163,508.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 847,875,096.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,079,348.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,795,748.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新赛股份_2023年中报资产负债表 | 新赛股份_2023年中报利润表 |