新赛股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,174,272.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,788,643.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,028,389.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,991,306.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,767,302.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,956,908.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,426,600.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,499,359.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,650,170.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,341,135.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,009,012.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,052,003.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,061,016.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,189,285.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,160,606.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,349,891.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,288,874.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,534,127.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,494,127.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,161,499.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,168,238.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,029,738.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,535,611.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,516,650.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,079,348.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,595,998.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛股份_2023年一季报资产负债表 | 新赛股份_2023年一季报利润表 |