新赛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,904,134.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,748,157.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,018,121.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,670,413.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,850,765.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,770,257.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,627,001.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,196,075.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,444,099.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,226,313.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,461,361.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,181,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,673,678.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,316,040.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,205,297.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,066,733.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,272,031.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,955,990.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 554,999,990.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,999,990.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,905,274.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,657,514.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,529,488.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 563,092,277.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,907,712.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,178,035.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,028,189.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,206,225.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,957,582.98 | |
| 资产减值准备(元) | 22,208,493.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,581,211.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,581,211.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,067,307.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,359,469.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,479,232.52 | |
| 财务费用(元) | 28,627,063.07 | |
| 投资损失(元) | -17,632,110.30 | |
| 存货的减少(元) | 249,460,604.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,410,823.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,245,040.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,206,225.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,028,189.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,178,035.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛股份_2022年中报资产负债表 | 新赛股份_2022年中报利润表 |