新赛股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,292,804.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,224.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,924,170.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,498,199.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,552,114.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,604,622.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,494,890.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,449,164.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,100,792.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,841,499.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,116,058.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,957,557.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 907,845.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,919,466.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,827,311.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,130,245.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 554,999,990.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,999,990.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,798,739.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,691,858.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,915,364.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,405,962.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,594,027.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 526,121,681.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,028,189.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,149,870.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛股份_2022年一季报资产负债表 | 新赛股份_2022年一季报利润表 |