天士力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,060,063,757.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,366,360.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,427,583.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,325,857,701.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,681,549,456.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,471,346,923.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 764,946,878.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,218,084,684.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,135,927,943.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,189,929,757.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,983,417,806.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,182,751.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,759,653.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,503,348.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,033,863,560.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,285,665.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,062,877,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,801,178.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,532,963,844.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,499,100,283.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,392,388,184.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,814,500,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,206,888,601.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,539,769,447.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,431,160.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,006,365,822.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,073,566,429.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -866,677,828.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -917,347.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,176,765,701.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,197,332,605.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,566,903.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天士力_2024年三季报资产负债表 | 天士力_2024年三季报利润表 |