天士力财务摘要分析(报告期)(600535.SH)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.56	0.44	0.20	0.72	0.69	0.47	0.18
每股收益 - 稀释(元)	0.56	0.44	0.20	0.72	0.69	0.47	0.18
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.56	0.44	0.20	0.71	0.69	0.47	0.18
每股净资产BPS(元)	8.51	8.39	8.47	8.25	8.27	8.12	8.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.80	0.59	-0.23	1.72	0.73	0.56	0.10
每股营业收入(元)	4.33	2.93	1.37	5.78	4.38	2.93	1.39
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	6.63	5.29	2.33	8.66	8.32	5.80	2.12
净资产收益率 - 加权(%)	6.70	5.29	2.36	8.75	8.29	5.62	2.13
净资产收益率 - 平均(%)	6.72	5.32	2.36	8.65	8.32	5.75	2.13
净资产收益率 - 扣除(%)	7.73	5.86	2.32	9.55	8.50	5.67	2.22
总资产净利率 - 平均(%)	4.94	3.81	1.71	6.13	5.87	4.09	1.54
总资产报酬率ROA(%)	5.87	4.60	2.21	7.22	7.02	4.95	2.32
投入资本回报率ROIC(%)	5.51	4.23	1.90	7.15	6.69	4.67	1.72
销售毛利率(%)	66.80	67.46	67.17	66.80	66.85	66.18	65.64
销售净利率(%)	12.81	14.94	14.30	11.72	15.22	15.64	12.63
资产负债率(%)	22.67	27.05	25.92	24.08	28.03	27.16	27.84
资产周转率(倍)	0.39	0.25	0.12	0.52	0.39	0.26	0.12
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	109.25	113.09	83.81	119.58	111.37	114.92	105.99
营业利润同比增长率(%)	-17.10	-4.07	-3.42	867.03	547.61	338.90	169.19
营业收入同比增长率(%)	-1.66	-0.46	-1.73	0.42	7.15	8.88	10.92
利润总额同比增长率(%)	-17.22	-4.36	-2.99	828.44	536.72	335.43	169.01
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-18.41	-6.33	11.58	505.34	400.03	269.75	147.71
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-6.78	6.31	5.22	60.11	36.97	51.82	20.53
总资产同比增长率(%)	-4.76	2.37	-1.41	1.44	8.44	9.76	8.47
总负债同比增长率(%)	-22.94	1.96	-8.24	5.92	30.29	39.99	34.05
净资产同比增长率(%)	2.46	2.86	0.79	-0.35	1.55	1.23	1.33
利润表摘要：
营业总收入(元)	6,462,559,794.57	4,371,739,444.62	2,048,654,962.31	8,674,014,165.05	6,571,392,090.82	4,392,000,759.73	2,080,286,985.33
营业总成本(元)	5,240,806,790.44	3,475,368,483.12	1,669,996,584.89	7,232,907,488.76	5,283,896,372.91	3,543,335,590.92	1,672,998,483.56
营业收入(元)	6,462,559,794.57	4,371,739,444.62	2,048,654,962.31	8,674,014,165.05	6,571,392,090.82	4,392,000,759.73	2,080,286,985.33
营业利润(元)	1,000,145,908.28	795,641,127.51	373,277,172.89	1,227,879,829.08	1,206,671,762.95	829,430,386.98	387,974,445.95
利润总额(元)	996,569,342.53	792,547,289.21	374,418,210.66	1,221,096,556.72	1,204,088,785.50	828,662,485.79	387,462,582.61
净利润(元)	828,144,304.95	653,010,829.97	293,013,054.52	1,016,640,047.40	1,000,315,926.61	686,818,334.23	262,651,994.66
归属母公司股东的净利润(元)	842,201,236.32	662,308,440.34	295,211,183.76	1,071,072,344.77	1,032,429,704.60	707,103,933.84	266,078,260.25
非经常性损益(元)	-140,095,499.34	-72,283,277.78	1,630,299.05	-110,077,149.93	-21,366,435.69	16,100,967.92	-12,945,055.70
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	982,296,735.66	734,591,718.12	293,580,884.71	1,181,149,494.70	1,053,796,140.29	691,002,965.92	279,023,315.95
资产负债表摘要：
流动资产(元)	9,071,544,282.27	9,758,273,777.81	9,573,839,740.69	8,732,680,895.93	9,445,429,730.02	9,027,089,405.63	9,699,035,283.26
固定资产(元)	3,228,253,408.17	3,270,314,358.28	3,337,657,829.17	3,388,718,651.12	3,448,097,624.34	3,430,160,251.87	3,488,480,525.90
长期股权投资(元)	1,368,351,638.68	1,383,734,526.21	1,391,341,975.97	1,415,412,097.78	1,539,183,985.02	1,531,020,567.22	1,536,787,322.12
资产总计(元)	16,834,745,203.85	17,604,263,789.55	17,517,009,897.52	16,714,285,093.86	17,675,438,339.12	17,195,901,189.87	17,767,651,578.68
流动负债(元)	3,360,867,139.92	3,303,740,904.77	2,852,780,333.30	2,369,556,266.02	2,990,451,741.98	2,610,002,091.44	2,808,040,703.52
非流动负债(元)	456,352,917.61	1,457,534,313.20	1,686,780,599.90	1,654,719,764.87	1,963,433,158.26	2,059,660,489.28	2,139,271,121.42
负债合计(元)	3,817,220,057.53	4,761,275,217.97	4,539,560,933.20	4,024,276,030.89	4,953,884,900.24	4,669,662,580.72	4,947,311,824.94
股东权益(元)	13,017,525,146.32	12,842,988,571.58	12,977,448,964.32	12,690,009,062.97	12,721,553,438.88	12,526,238,609.15	12,820,339,753.74
归属母公司股东的权益(元)	12,706,974,226.17	12,531,089,381.24	12,658,472,826.96	12,368,420,072.26	12,402,411,684.55	12,182,442,550.64	12,559,245,682.28
资本公积(元)	864,859,995.07	863,561,543.63	857,845,613.26	958,076,833.88	967,507,072.44	1,056,125,065.69	1,330,073,917.18
盈余公积(元)	1,636,874,532.70	1,636,874,532.70	1,636,874,532.70	1,636,874,532.70	1,525,039,936.38	1,525,039,936.38	1,525,039,936.38
未分配利润(元)	8,640,948,761.03	8,461,055,965.05	8,586,962,210.12	8,291,751,026.36	8,396,153,242.84	8,070,827,472.08	8,213,269,030.62
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	7,060,063,757.08	4,944,014,816.63	1,717,064,069.66	10,372,603,275.94	7,318,654,969.07	5,047,308,146.69	2,204,844,430.84
经营活动产生的现金净流量(元)	1,189,929,757.94	886,713,703.55	-336,905,188.62	2,575,634,584.95	1,089,547,053.26	841,273,559.86	149,327,174.29
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	367,285,665.61	191,185,594.78	96,375,959.25	668,818,868.50	393,447,442.15	288,230,213.00	227,809,382.19
投资支付的现金(元)	6,062,877,000.00	2,711,502,000.00	256,707,000.00	1,782,892,140.98	1,521,898,656.74	1,513,109,656.74	1,477,444,979.80
投资活动产生的现金净流量(元)	-1,499,100,283.76	-1,238,287,937.53	-295,635,526.24	-2,108,558,292.67	-298,549,592.91	-398,036,636.74	-1,199,794,747.54
吸收投资收到的现金(元)	-	-	-	50,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金(元)	1,392,388,184.59	1,187,890,005.81	558,064,268.45	1,817,244,369.75	1,629,656,114.40	1,602,560,552.60	1,416,358,992.29
筹资活动产生的现金净流量(元)	-866,677,828.49	125,847,790.47	687,058,089.28	-1,196,349,498.87	-157,957,342.23	-208,845,101.18	812,785,089.64
现金及现金等价物净增加(元)	-1,176,765,701.54	-225,110,496.40	54,660,437.76	-730,538,101.38	633,129,655.32	235,088,881.35	-241,184,227.50
期末现金及现金等价物余额(元)	1,020,566,903.89	1,972,222,109.03	2,251,993,043.19	2,197,332,605.43	3,559,695,655.31	3,161,654,881.34	2,677,182,276.97
折旧与摊销(元)	-	212,492,910.45	-	435,348,156.00	-	218,072,715.92	-
公告日期	2024-10-26	2024-08-24	2024-04-26	2024-04-16	2023-10-28	2023-08-26	2023-04-25
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
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财务摘要（报告期）（天士力）

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