天士力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,717,064,069.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,634.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,435,149.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,806,017,853.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,514,223.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,484,769.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,203,452.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,720,597.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,142,923,042.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,905,188.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,208,638.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,503,348.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,321,987.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,375,959.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,707,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,874,554.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,957,513.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,635,526.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 558,064,268.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,362,210,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,920,274,685.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,844,237.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,372,358.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,233,216,595.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 687,058,089.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,063.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,660,437.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,197,332,605.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,251,993,043.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天士力_2024年一季报资产负债表 | 天士力_2024年一季报利润表 |