天士力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,372,603,275.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,594,500.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,240,878.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,602,438,655.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,241,980,805.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,964,789,446.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,116,495,620.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,703,538,197.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,026,804,070.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,575,634,584.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,648,754,439.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,168,154.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,191,549.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,772,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,758,886,343.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,818,868.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,782,892,140.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,415,733,626.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,867,444,635.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,108,558,292.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,817,244,369.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,066,992.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,140,361,362.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,262,653,803.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 563,388,494.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,081.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,510,668,563.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,336,710,860.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,349,498.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,264,894.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -730,538,101.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,927,870,706.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,197,332,605.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,016,640,047.40 | |
| 资产减值准备(元) | 13,317,823.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,344,050.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,344,050.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,777,397.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,226,708.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,340.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,777,053.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 171,884,427.35 | |
| 财务费用(元) | 47,277,474.41 | |
| 投资损失(元) | 98,866,985.13 | |
| 递延所得税(元) | 15,522,887.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,284,532.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,761,644.72 | |
| 存货的减少(元) | -220,721,504.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,242,673,939.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -395,352,256.36 | |
| 其他(元) | 67,756,187.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,197,332,605.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,927,870,706.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -730,538,101.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天士力_2023年年报资产负债表 | 天士力_2023年年报利润表 |