天士力_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,318,654,969.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,353,106.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,982,314.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,618,990,389.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,979,040,772.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,483,795,041.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 903,968,947.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,162,638,575.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,529,443,336.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,547,053.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,615,886,708.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,419,835.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,611.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,652,840,155.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,447,442.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,521,898,656.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,935,286.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,108,362.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,951,389,748.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,549,592.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,629,656,114.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,097,457.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,229,753,571.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,444,467.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,792,300.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,081.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,333,474,146.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,387,710,913.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,957,342.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,537.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 633,129,655.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,926,565,999.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,559,695,655.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天士力_2023年三季报资产负债表 | 天士力_2023年三季报利润表 |