天士力_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,047,308,146.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,641,682.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,269,767.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,285,219,596.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,291,217.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,008,042,392.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,752,956.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,859,470.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,443,946,036.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 841,273,559.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,411,068,953.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,255,057.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,871.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,439,346,882.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,230,213.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,513,109,656.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,935,286.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,108,362.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,837,383,519.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,036,636.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,602,560,552.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,158,007.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,752,718,559.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,020,305.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,064,547.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,081.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,478,807.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,961,563,660.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,845,101.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 697,059.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,088,881.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,926,565,999.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,161,654,881.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 686,818,334.23 | |
| 资产减值准备(元) | -2,053,373.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,470,101.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,470,101.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,610,724.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,991,890.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,012,848.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,614,549.58 | |
| 财务费用(元) | 48,164,236.50 | |
| 投资损失(元) | 10,505,507.41 | |
| 递延所得税(元) | 28,972,804.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,854,741.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,881,936.73 | |
| 存货的减少(元) | -149,151,091.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,818,509.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,042,813.04 | |
| 其他(元) | -13,802,246.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,161,654,881.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,926,565,999.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,088,881.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天士力_2023年中报资产负债表 | 天士力_2023年中报利润表 |