天士力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,204,844,430.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 594,364.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,761,415.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,362,200,210.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,325,397.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,978,249.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,790,979.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,778,409.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,212,873,036.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,327,174.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,731,551.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,725,941.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,121.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,459,614.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,809,382.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,477,444,979.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,705,254,361.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,199,794,747.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,416,358,992.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,521,358,992.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,782,201.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,001,700.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 708,573,902.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 812,785,089.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,501,743.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,184,227.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,918,366,504.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,677,182,276.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天士力_2023年一季报资产负债表 | 天士力_2023年一季报利润表 |