天士力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,594,403,227.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,415,504.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,936,861.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,928,755,593.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,979,867,710.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,902,728,722.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,135,428,042.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,596,306.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,643,620,781.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,285,134,812.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,950,717,735.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,746,783.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,229,972.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,143,962.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,015,838,454.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,446,899.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,870,622,766.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,281,069,665.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,231,211.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,711,123,848.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,833,913,848.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,230,833,698.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,965,824.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,249,046.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,070,048,568.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,134,720.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,106,819.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 813,875,699.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,104,490,805.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,918,366,504.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -340,764,309.40 | |
| 资产减值准备(元) | 372,285,229.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,006,330.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,006,330.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,871,450.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,727,344.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,414,272.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,398,505.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,103,885,378.08 | |
| 财务费用(元) | 66,255,195.60 | |
| 投资损失(元) | 13,953,245.16 | |
| 递延所得税(元) | -45,920,235.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,577,710.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,342,524.24 | |
| 存货的减少(元) | 5,498,897.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 524,131,146.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,222,338.84 | |
| 其他(元) | 11,013,886.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,918,366,504.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,104,490,805.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 813,875,699.34 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天士力_2022年年报资产负债表 | 天士力_2022年年报利润表 |