天士力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,890,271,318.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,944,868.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,388,202.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,149,604,389.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,863,936.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,423,685,111.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,087,414.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,109,951,614.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,063,588,077.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,492,154,285.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,162,482.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,164.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,543,621,932.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,721,981.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,937,526,833.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,327.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,216,327,142.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,705,209.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,990,982,789.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,060,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,511,043,363.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,421,928,723.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,600,430.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,161,778.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,499,690,931.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,352,432.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,984,843.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -556,351,621.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,104,490,805.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,548,139,183.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天士力_2022年三季报资产负债表 | 天士力_2022年三季报利润表 |