天士力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,481,873,120.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,496,448.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,842,644.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,698,212,213.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,566,410.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 973,841,401.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 569,536,861.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,392,784,316.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,076,728,991.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 621,483,222.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,246,981,935.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,973,747.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,610.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,265,190,294.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,176,670.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,538,934,588.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,327.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,685,189,586.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,999,291.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 869,130,075.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,060,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,389,190,649.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 764,126,776.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,258,885.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,114,346.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,831,500,007.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,309,357.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,653,463.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,171,962.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,104,490,805.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,878,318,842.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -463,461,850.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,461,025.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,461,025.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,853,783.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,923,289.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -584,721.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 965,396,686.17 | |
| 财务费用(元) | 35,048,070.06 | |
| 投资损失(元) | -1,967,681.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,624,640.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,010,564.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,635,205.00 | |
| 存货的减少(元) | -127,835,660.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,424,862.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,298,088.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,878,318,842.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,104,490,805.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,171,962.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天士力_2022年中报资产负债表 | 天士力_2022年中报利润表 |