天士力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,937,128,728.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,924.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,007,354.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,075,161,008.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,372,038.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,220,548.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,006,034.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 653,333,428.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,992,932,049.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 298,521,252.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,971,312.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,660.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,608,225.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,705,053.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 618,657,444.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,126.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,440,623.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,832,397.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 372,647,443.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,060,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 872,708,017.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,655,312.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,300,162.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,866,133.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,821,607.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,886,409.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,889,046.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,393,923.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,104,490,805.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,132,884,728.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天士力_2022年一季报资产负债表 | 天士力_2022年一季报利润表 |