山东药玻_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,707,662,664.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,334,526.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,144,892.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,801,142,083.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,596,931,827.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,089,492.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,301,565.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,836,229.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,753,159,114.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,047,982,969.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,758,722.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,205,024.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,448,963,747.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,530,465.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,522,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,193,530,465.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -744,566,718.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,464,854.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,464,854.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,084,233.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,084,233.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,619,379.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,685,738.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,482,610.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,286,900,727.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 775,802,014.62 | |
| 资产减值准备(元) | 42,307,905.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 318,421,110.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 318,421,110.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,706,753.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,726,646.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,515,791.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,828,648.12 | |
| 财务费用(元) | -9,591,745.35 | |
| 投资损失(元) | -18,399,071.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,796,824.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,796,824.76 | |
| 存货的减少(元) | 125,866,248.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,122,844.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,875,276.01 | |
| 其他(元) | -3,888,482.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,286,900,727.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,482,610.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东药玻_2023年年报资产负债表 | 山东药玻_2023年年报利润表 |